| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 932.00 | 116 345.00 | 141 587.00 | 257 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 404.00 | 116 345.00 | 152 059.00 | 268 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 664.00 | 148.00 | 107 516.00 | 107 664.00 |
BZ Autres créances | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 198 152.00 | | 198 152.00 | 198 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 374.00 | 148.00 | 376 226.00 | 376 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 778.00 | 116 493.00 | 528 285.00 | 644 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 705.00 | 231 301.00 | | 281 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | 50 403.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 297 769.00 | 290 505.00 | | 297 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 028.00 | 16 487.00 | | 83 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 9 925.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 867.00 | 17 351.00 | | 26 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 556.00 | 88 201.00 | | 110 556.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 516.00 | 132 064.00 | | 230 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 285.00 | 422 568.00 | | 528 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 928.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 098.00 | | 99 134.00 | 198 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 160.00 | 21 669.00 | 268 404.00 | 7 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 21 669.00 | 257 932.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 331.00 | | 97 430.00 | 189 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 1 704.00 | 8 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 007.00 | 47 881.00 | 21 543.00 | 90 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 47 881.00 | 21 543.00 | 90 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 028.00 | 41 808.00 | 41 220.00 | 83 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 959.00 | 173 602.00 | 10 357.00 | 183 959.00 |
VW T.V.A. | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 516.00 | 189 297.00 | 41 220.00 | 230 516.00 |