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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 607.00 | 3 342.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 008.00 | 160 244.00 | 97 764.00 | 258 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 845.00 | 160 852.00 | 111 993.00 | 272 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 632.00 | 160 852.00 | 413 780.00 | 574 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 581.00 | 288 969.00 | | 45 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | 56 613.00 | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 101 521.00 | 354 382.00 | | 101 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 022.00 | 58 357.00 | | 40 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 394.00 | 1 284.00 | | 164 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 16 668.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 924.00 | 94 508.00 | | 89 924.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 259.00 | 170 926.00 | | 312 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 780.00 | 525 308.00 | | 413 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 939.00 | 149 182.00 | | 307 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 139.00 | | 23 667.00 | 327 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 960.00 | 272 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 590.00 | 261 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 201.00 | | 23 348.00 | 316 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | 319.00 | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 589.00 | 47 709.00 | 48 446.00 | 161 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | 47 709.00 | 48 446.00 | 161 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 023.00 | 35 703.00 | 4 320.00 | 40 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 707.00 | 172 036.00 | 10 671.00 | 182 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 259.00 | 307 939.00 | 4 320.00 | 312 259.00 |