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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 171.00 | 90 007.00 | 92 164.00 | 182 171.00 |
AX Avances et acomptes | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 098.00 | 90 007.00 | 108 092.00 | 198 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
BZ Autres créances | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 477.00 | | 314 477.00 | 314 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 575.00 | 90 007.00 | 422 568.00 | 512 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 301.00 | 184 333.00 | | 231 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | 46 968.00 | | 50 403.00 |
DL TOTAL (I) | 290 505.00 | 240 101.00 | | 290 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 13 564.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 27 164.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 201.00 | 99 771.00 | | 88 201.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 064.00 | 140 499.00 | | 132 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 568.00 | 380 601.00 | | 422 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 928.00 | 140 499.00 | | 127 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 467.00 | | 102 552.00 | 169 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 920.00 | 198 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 920.00 | 189 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 223.00 | | 102 028.00 | 161 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | 524.00 | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 793.00 | 30 200.00 | 57 987.00 | 117 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 793.00 | 30 200.00 | 57 987.00 | 117 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 487.00 | 12 351.00 | 4 136.00 | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 722.00 | 167 993.00 | 8 730.00 | 176 722.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 064.00 | 127 928.00 | 4 136.00 | 132 064.00 |