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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 397.00 | 2 552.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 568.00 | 110 237.00 | 53 331.00 | 163 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 426.00 | 111 635.00 | 66 791.00 | 178 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 760.00 | 111 635.00 | 302 125.00 | 413 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DL TOTAL (I) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 845.00 | | 11 265.00 | 272 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 684.00 | 178 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 308.00 | 167 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 959.00 | | 10 868.00 | 261 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 398.00 | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 177.00 | 9 568.00 | 6 609.00 | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 842.00 | 177 188.00 | 10 654.00 | 187 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 559.00 | 173 950.00 | 6 609.00 | 180 559.00 |