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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344.00 | 12 742.00 | 11 602.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 675.00 | 154 555.00 | 87 119.00 | 241 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 642.00 | 167 297.00 | 107 345.00 | 274 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
BP En cours de production de services | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 930.00 | | 679 930.00 | 679 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 573.00 | 167 297.00 | 787 276.00 | 954 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
DH Report à nouveau | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 104.00 | | | 480 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 276.00 | | | 787 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 750.00 | | | 456 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 568.00 | | 1 954 568.00 | 1 954 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 568.00 | | 1 954 568.00 | 1 954 568.00 |
FM Production stockée | | | 67 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 092.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 012.00 | | | 2 031 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 844.00 | | | 2 015 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 592.00 | | 44 580.00 | 244 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 274 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 266 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 021.00 | | 44 529.00 | 236 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | 51.00 | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 157.00 | 44 092.00 | 8 952.00 | 132 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | 44 092.00 | 8 952.00 | 132 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 445.00 | 227 445.00 | | 227 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 198.00 | 31 844.00 | 23 354.00 | 55 198.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 164.00 | 310 556.00 | 8 607.00 | 319 164.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 104.00 | 456 750.00 | 23 354.00 | 480 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
ST Autres comptes | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 854.00 | | | 365 854.00 |