| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 26 856.00 | 11 723.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 282.00 | 216 076.00 | 96 206.00 | 312 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 092.00 | 242 932.00 | 120 160.00 | 363 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 666.00 | | 196 666.00 | 196 666.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 346 908.00 | | 346 908.00 | 346 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 197.00 | | 869 197.00 | 869 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 290.00 | 242 932.00 | 989 358.00 | 1 232 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 177 664.00 | 81 298.00 | | 177 664.00 |
DH Report à nouveau | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 565.00 | 96 365.00 | | -112 565.00 |
DL TOTAL (I) | 349 846.00 | 462 411.00 | | 349 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 838.00 | 77 180.00 | | 381 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 218.00 | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 238.00 | 184 929.00 | | 138 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 858.00 | 189 725.00 | | 105 858.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 47 030.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 512.00 | 504 082.00 | | 639 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 358.00 | 966 493.00 | | 989 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 566.00 | | 2 518 566.00 | 2 518 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 566.00 | | 2 518 566.00 | 2 518 566.00 |
FM Production stockée | | | 122 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 3 459.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 9 489.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 2 427.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 9 109.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 380.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 495.00 | 32 495.00 | | -32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 091.00 | 2 612 031.00 | | 2 653 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 656.00 | 2 515 665.00 | | 2 765 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 565.00 | 96 365.00 | | -112 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 100.00 | | 38 542.00 | 339 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 363 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 350 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 217.00 | | 37 494.00 | 327 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | 1 048.00 | 11 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 499.00 | 48 283.00 | 13 849.00 | 208 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | 48 283.00 | 13 849.00 | 208 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 838.00 | 8 266.00 | 73 572.00 | 381 838.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 091.00 | 276 875.00 | 12 216.00 | 289 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 512.00 | 265 940.00 | 73 572.00 | 639 512.00 |