| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 21 979.00 | 13 476.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 762.00 | 186 520.00 | 105 242.00 | 291 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 100.00 | 208 499.00 | 130 601.00 | 339 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 252.00 | | 698 252.00 | 698 252.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 891.00 | | 835 891.00 | 835 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 991.00 | 208 499.00 | 966 493.00 | 1 174 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 298.00 | 67 501.00 | | 81 298.00 |
DH Report à nouveau | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 365.00 | 33 797.00 | | 96 365.00 |
DL TOTAL (I) | 462 411.00 | 366 045.00 | | 462 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 180.00 | 118 281.00 | | 77 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 229.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | 203 507.00 | | 184 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 725.00 | 136 445.00 | | 189 725.00 |
EA Autres dettes | 47 030.00 | 600.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 082.00 | 459 062.00 | | 504 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 493.00 | 825 107.00 | | 966 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 354.00 | 430 661.00 | | 486 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | 5 101.00 | | 5 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 762.00 | | 2 678 762.00 | 2 678 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 762.00 | | 2 678 762.00 | 2 678 762.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 5 673.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 19 000.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 24 673.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 108.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | 19 916.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 20 025.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 4 648.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | -1 169.00 | | 32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 031.00 | 2 364 938.00 | | 2 612 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 665.00 | 2 331 141.00 | | 2 515 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 365.00 | 33 797.00 | | 96 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | 1 760.00 | 30.00 | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 608.00 | 41 239.00 | 1 348.00 | 168 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | 41 239.00 | 1 348.00 | 168 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 698 252.00 | 698 252.00 | | 698 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 723.00 | 58 995.00 | 12 728.00 | 71 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 845.00 | 718 977.00 | 11 868.00 | 730 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 082.00 | 486 354.00 | 12 728.00 | 499 082.00 |