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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 951.00 | 26 374.00 | 7 577.00 | 33 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 732.00 | 248 290.00 | 61 442.00 | 309 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 415.00 | 274 664.00 | 80 751.00 | 355 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 416.00 | | 731 416.00 | 731 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 831.00 | 274 664.00 | 812 167.00 | 1 086 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 74 846.00 | 177 664.00 | | 74 846.00 |
DH Report à nouveau | | 9 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 665.00 | -112 565.00 | | -223 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 126 181.00 | 349 846.00 | | 126 181.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 611.00 | 381 838.00 | | 381 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 2 022.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 136.00 | 138 238.00 | | 207 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 966.00 | 105 858.00 | | 96 966.00 |
EA Autres dettes | | 11 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 986.00 | 639 512.00 | | 685 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 167.00 | 989 358.00 | | 812 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 475.00 | 265 940.00 | | 382 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 411.00 | | 1 603 411.00 | 1 603 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 411.00 | | 1 603 411.00 | 1 603 411.00 |
FM Production stockée | | | 83 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 570.00 | 3 011.00 | | 12 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570.00 | 3 011.00 | | 12 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 536.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 536.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | 2 475.00 | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 840.00 | 2 653 091.00 | | 1 716 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 505.00 | 2 765 656.00 | | 1 940 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 665.00 | -112 565.00 | | -223 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 092.00 | | 1 794.00 | 363 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 355 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 972.00 | 343 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 861.00 | | 1 794.00 | 350 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 932.00 | 40 703.00 | 8 972.00 | 242 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 932.00 | 40 703.00 | 8 972.00 | 242 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 136.00 | 207 136.00 | | 207 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 511.00 | | 298 667.00 | 303 511.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 866.00 | 336 150.00 | 11 716.00 | 347 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 986.00 | 382 475.00 | 298 667.00 | 685 986.00 |