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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 18 625.00 | 9 557.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 728.00 | 149 983.00 | 128 745.00 | 278 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 063.00 | 168 608.00 | 148 454.00 | 317 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 484.00 | 2 805.00 | 333 679.00 | 336 484.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 458.00 | 2 805.00 | 676 653.00 | 679 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 520.00 | 171 413.00 | 825 107.00 | 996 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 501.00 | 242 425.00 | | 67 501.00 |
DH Report à nouveau | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | 25 077.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 366 045.00 | 332 248.00 | | 366 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 281.00 | 125 215.00 | | 118 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 218.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | 295 746.00 | | 203 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 445.00 | 132 751.00 | | 136 445.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 062.00 | 553 929.00 | | 459 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 107.00 | 886 177.00 | | 825 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 661.00 | 506 545.00 | | 430 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 101.00 | 45 505.00 | | 5 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 429.00 | | 2 417 429.00 | 2 417 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 429.00 | | 2 417 429.00 | 2 417 429.00 |
FM Production stockée | | | -89 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 2.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 49 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 673.00 | 49 002.00 | | 24 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 691.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 916.00 | 22 008.00 | | 19 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 025.00 | 24 699.00 | | 20 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | 24 303.00 | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | -1 076.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 938.00 | 1 958 304.00 | | 2 364 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 141.00 | 1 933 228.00 | | 2 331 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | 25 077.00 | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 457.00 | | 120 960.00 | 221 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 317 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 306 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 804.00 | | 119 460.00 | 212 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 1 500.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 057.00 | 38 989.00 | 5 437.00 | 135 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 057.00 | 38 989.00 | 5 437.00 | 135 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | 203 507.00 | | 203 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 336 484.00 | 336 484.00 | | 336 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 180.00 | 84 780.00 | 28 400.00 | 113 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 470.00 | | | -33 470.00 |
VP Divers | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 704.00 | 371 566.00 | 10 138.00 | 381 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 062.00 | 430 661.00 | 28 400.00 | 459 062.00 |