| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 2 426 292.00 | 1 000 000.00 | 3 426 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 244.00 | 2 426 292.00 | 1 122 952.00 | 3 549 244.00 |
CU Autres participations | 3 426 292.00 | 2 426 292.00 | 1 000 000.00 | 3 426 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
DG Autres réserves | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
DH Report à nouveau | -258 370.00 | | | -258 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 509 865.00 | | | 509 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 087.00 | | | 613 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 952.00 | | | 1 122 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 987.00 | | | 516 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426 292.00 | | | 2 426 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 261 263.00 | 261 263.00 | | 261 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 086.00 | 516 986.00 | 96 100.00 | 613 086.00 |