| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 2 926 292.00 | 500 000.00 | 3 426 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 520.00 | 2 926 292.00 | 563 228.00 | 3 489 520.00 |
CU Autres participations | 3 426 292.00 | 2 926 292.00 | 500 000.00 | 3 426 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 366.00 | 389 366.00 | | 389 366.00 |
DG Autres réserves | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
DH Report à nouveau | -489 841.00 | -240 653.00 | | -489 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412.00 | -249 188.00 | | 96 412.00 |
DL TOTAL (I) | 373 724.00 | 277 312.00 | | 373 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 388.00 | 470 372.00 | | 152 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 880.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | 34 819.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 505.00 | 508 071.00 | | 189 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 228.00 | 785 383.00 | | 563 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 2 175.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 2 175.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -2 175.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 313.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 000.00 | 20 000.00 | | 371 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 588.00 | 269 189.00 | | 274 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 412.00 | -249 188.00 | | 96 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 292.00 | 250 000.00 | | 2 676 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 292.00 | 250 000.00 | | 2 676 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VI Groupe et associés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |