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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 2 676 292.00 | 750 000.00 | 3 426 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 675.00 | 2 676 292.00 | 785 383.00 | 3 461 675.00 |
CU Autres participations | 3 426 292.00 | 2 676 292.00 | 750 000.00 | 3 426 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 366.00 | 389 366.00 | | 389 366.00 |
DG Autres réserves | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
DH Report à nouveau | -240 653.00 | -257 288.00 | | -240 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 188.00 | 16 636.00 | | -249 188.00 |
DL TOTAL (I) | 277 312.00 | 526 500.00 | | 277 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 372.00 | 352 499.00 | | 470 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 930.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | 128 047.00 | | 34 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 071.00 | 579 616.00 | | 508 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 383.00 | 1 106 117.00 | | 785 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 6.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 6.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -6.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 3 224.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 80 288.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 189.00 | 63 652.00 | | 269 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 188.00 | 16 636.00 | | -249 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676 292.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676 292.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426 292.00 | 250 000.00 | | 2 426 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 470 372.00 | 470 372.00 | | 470 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 071.00 | 508 071.00 | | 508 071.00 |