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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 2 426 292.00 | 1 000 000.00 | 3 426 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 409.00 | 2 426 292.00 | 1 106 117.00 | 3 532 409.00 |
CU Autres participations | 3 426 292.00 | 2 426 292.00 | 1 000 000.00 | 3 426 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
DG Autres réserves | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
DH Report à nouveau | -257 288.00 | | | -257 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 499.00 | | | 352 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 616.00 | | | 579 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 117.00 | | | 1 106 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 616.00 | | | 579 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VI Groupe et associés | 352 499.00 | 352 499.00 | | 352 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 616.00 | 579 616.00 | | 579 616.00 |