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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 292.00 | 2 926 292.00 | 500 000.00 | 3 426 292.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 135.00 | 2 926 292.00 | 662 843.00 | 3 589 135.00 |
CU Autres participations | 3 426 292.00 | 2 926 292.00 | 500 000.00 | 3 426 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 366.00 | 389 366.00 | | 389 366.00 |
DG Autres réserves | 190 399.00 | 93 987.00 | | 190 399.00 |
DH Report à nouveau | -489 841.00 | -489 841.00 | | -489 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 336.00 | 96 412.00 | | 95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 469 060.00 | 373 724.00 | | 469 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 2 949.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 365.00 | 34 168.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 783.00 | 189 505.00 | | 193 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 843.00 | 563 228.00 | | 662 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 691.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | -691.00 | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | -419.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 251.00 | 371 000.00 | | 107 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916.00 | 274 588.00 | | 11 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 336.00 | 96 412.00 | | 95 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 292.00 | | | 3 426 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926 292.00 | | | 2 926 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 292.00 | | | 2 926 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VI Groupe et associés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |