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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 499.00 | 19 244.00 | 255.00 | 19 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 56 778.00 | 26 142.00 | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 072.00 | 77 175.00 | 76 897.00 | 154 072.00 |
BT Marchandises | 661 763.00 | 19 544.00 | 642 219.00 | 661 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 316.00 | 10 765.00 | 1 054 550.00 | 1 065 316.00 |
BZ Autres créances | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
CF Disponibilités | 645 732.00 | | 645 732.00 | 645 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 693.00 | 30 309.00 | 2 523 384.00 | 2 553 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 765.00 | 107 484.00 | 2 600 281.00 | 2 707 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 679 600.00 | | | 679 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 474.00 | | | 1 336 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 594.00 | | | 515 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 681.00 | | | 1 920 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 281.00 | | | 2 600 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 004.00 | | | 1 900 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 789 694.00 | 105 642.00 | 16 895 336.00 | 16 789 694.00 |
FG Production vendue services | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 953 744.00 | 105 642.00 | 17 059 386.00 | 16 953 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 127 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 015 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -181.00 | | | -181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 754.00 | | | 17 127 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 102 674.00 | | | 17 102 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 773.00 | | 299.00 | 193 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 154 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 120.00 | | 299.00 | 102 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 047.00 | 19 127.00 | 77 175.00 | 58 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 681.00 | 1 153.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 575.00 | 18 447.00 | 76 022.00 | 57 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 195.00 | 19 544.00 | 26 195.00 | 26 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 195.00 | 30 309.00 | 26 195.00 | 26 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 195.00 | 30 309.00 | 26 195.00 | 26 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 474.00 | 1 336 474.00 | | 1 336 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 316.00 | | | 1 065 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 286.00 | 10 609.00 | 20 677.00 | 31 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 698.00 | 1 246 198.00 | 50 500.00 | 1 296 698.00 |
VW T.V.A. | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 681.00 | 1 900 004.00 | 20 677.00 | 1 920 681.00 |