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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 982.00 | 2 378.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 965.00 | 27 052.00 | 19 914.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 751.00 | 54 801.00 | 117 950.00 | 172 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 440.00 | 83 698.00 | 177 742.00 | 261 440.00 |
BT Marchandises | 1 170 316.00 | 82 414.00 | 1 087 901.00 | 1 170 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 |
BZ Autres créances | 551 428.00 | | 551 428.00 | 551 428.00 |
CF Disponibilités | 1 013 011.00 | | 1 013 011.00 | 1 013 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 469.00 | 82 414.00 | 3 872 055.00 | 3 954 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 909.00 | 166 112.00 | 4 049 797.00 | 4 215 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 258 684.00 | | | 258 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 509.00 | | | 425 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 904 673.00 | | | 904 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 096.00 | | | 1 883 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
EA Autres dettes | 348 251.00 | | | 348 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 124.00 | | | 3 145 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 797.00 | | | 4 049 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 010.00 | | | 2 960 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 771.00 | | 116 472.00 | 198 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 804.00 | 261 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 804.00 | 223 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 408.00 | | 116 472.00 | 160 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 231.00 | 28 270.00 | 53 804.00 | 109 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 368.00 | 28 270.00 | 53 804.00 | 108 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 625.00 | 82 414.00 | 76 625.00 | 76 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 625.00 | 82 414.00 | 76 625.00 | 76 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 133.00 | 82 414.00 | 109 133.00 | 109 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 414.00 | 109 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 096.00 | 1 883 096.00 | | 1 883 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 251.00 | 348 251.00 | | 348 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
VB T. V. A. | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 281.00 | 53 167.00 | 185 114.00 | 238 281.00 |
VI Groupe et associés | 414 921.00 | 414 921.00 | | 414 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 642.00 | 1 771 142.00 | 37 500.00 | 1 808 642.00 |
VW T.V.A. | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 124.00 | 2 960 010.00 | 185 114.00 | 3 145 124.00 |