| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 939.00 | |
BT Marchandises | | | 531 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 090 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 541 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 651 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 692 314.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 240 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 335 520.00 | 414 508.00 | | 335 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 25 704.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 567 199.00 | 705 303.00 | | 567 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 727.00 | 20 677.00 | | 10 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 565.00 | 139 907.00 | | 230 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 452.00 | 2 305 100.00 | | 1 346 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 680.00 | 502 932.00 | | 378 680.00 |
EA Autres dettes | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 115.00 | 2 968 616.00 | | 2 125 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 314.00 | 3 673 920.00 | | 2 692 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 115.00 | 2 958 671.00 | | 2 125 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 035 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 312 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 366 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 072 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 305 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 319.00 | 330.00 | | 21 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 778.00 | 5 900.00 | | 32 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 778.00 | 5 900.00 | | 45 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 458.00 | -5 570.00 | | -24 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 676.00 | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 387 880.00 | 19 251 751.00 | | 24 387 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 367 293.00 | 19 226 047.00 | | 24 367 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | 25 704.00 | | 20 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 414.00 | | 1 999.00 | 156 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 145 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 761.00 | | 1 999.00 | 104 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 891.00 | 13 583.00 | 290.00 | 90 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | 290.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 13 583.00 | | 89 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 453.00 | 28 681.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 528.00 | 28 681.00 | 24 528.00 | 24 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 528.00 | 28 681.00 | 24 528.00 | 24 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 681.00 | 11 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 452.00 | 1 346 452.00 | | 1 346 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 974.00 | 1 090 974.00 | | 1 090 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 845.00 | 438 845.00 | | 438 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 117.00 | 1 636 617.00 | 37 500.00 | 1 674 117.00 |
VW T.V.A. | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 115.00 | 2 125 115.00 | | 2 125 115.00 |