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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 310.00 | 3 050.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 479.00 | 21 755.00 | 4 724.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 123.00 | 105 849.00 | 45 274.00 | 151 123.00 |
BT Marchandises | 797 953.00 | 41 383.00 | 756 570.00 | 797 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 429.00 | | 1 046 429.00 | 1 046 429.00 |
BZ Autres créances | 522 831.00 | | 522 831.00 | 522 831.00 |
CF Disponibilités | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 632.00 | 41 383.00 | 2 646 249.00 | 2 687 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 754.00 | 147 232.00 | 2 691 523.00 | 2 838 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 579 857.00 | | | 579 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 147.00 | | | 232 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 641.00 | | | 1 337 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 346.00 | | | 382 346.00 |
EA Autres dettes | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 665.00 | | | 2 111 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 523.00 | | | 2 691 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 665.00 | | | 2 111 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 513 493.00 | | 23 513 493.00 | 23 513 493.00 |
FG Production vendue services | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812 806.00 | | 23 812 806.00 | 23 812 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 881 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 977 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 881 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 903 981.00 | | | 23 903 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 891 323.00 | | | 23 891 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 123.00 | | 6 000.00 | 145 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | | 6 000.00 | 106 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 184.00 | 1 665.00 | | 104 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 321.00 | 1 665.00 | | 103 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 681.00 | 41 383.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 681.00 | 41 383.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 681.00 | 41 383.00 | 28 681.00 | 28 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 383.00 | 28 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 641.00 | 1 337 641.00 | | 1 337 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 429.00 | 1 046 429.00 | | 1 046 429.00 |
VB T. V. A. | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 232 147.00 | 232 147.00 | | 232 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 770.00 | 406 770.00 | | 406 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 180.00 | 1 573 680.00 | 37 500.00 | 1 611 180.00 |
VW T.V.A. | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 665.00 | 2 111 665.00 | | 2 111 665.00 |