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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BT Marchandises | 1 558 864.00 | | 1 558 864.00 | 1 558 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 259.00 | | 723 259.00 | 723 259.00 |
BZ Autres créances | 586 747.00 | | 586 747.00 | 586 747.00 |
CF Disponibilités | 748 032.00 | | 748 032.00 | 748 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 397.00 | | 3 621 397.00 | 3 621 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 920.00 | | 3 673 920.00 | 3 673 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 414 508.00 | 389 428.00 | | 414 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | 25 079.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 705 303.00 | 679 600.00 | | 705 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 677.00 | 31 286.00 | | 20 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 907.00 | 37 327.00 | | 139 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 100.00 | 1 336 474.00 | | 2 305 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 932.00 | 515 594.00 | | 502 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 616.00 | 1 920 681.00 | | 2 968 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 920.00 | 2 600 281.00 | | 3 673 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 671.00 | 1 900 004.00 | | 2 958 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 865 451.00 | 122 047.00 | 18 987 498.00 | 18 865 451.00 |
FD Production vendue biens | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 059 913.00 | 122 047.00 | 19 181 960.00 | 19 059 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 855 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 528.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 205 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 5 086.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 5 086.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | -5 086.00 | | -5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | 12 965.00 | | 13 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 751.00 | 17 127 754.00 | | 19 251 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226 047.00 | 17 102 674.00 | | 19 226 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | 25 079.00 | | 25 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 072.00 | | 2 343.00 | 154 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 156 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 104 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 419.00 | | 2 343.00 | 102 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 13 716.00 | | 77 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 022.00 | 13 716.00 | | 76 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 100.00 | 2 305 100.00 | | 2 305 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 609.00 | 221 609.00 | | 221 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 334.00 | | | 726 334.00 |
VB T. V. A. | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 677.00 | 10 731.00 | 9 946.00 | 20 677.00 |
VI Groupe et associés | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 975.00 | | | 402 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 076.00 | 1 317 576.00 | 50 500.00 | 1 368 076.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 616.00 | 2 958 671.00 | 9 946.00 | 2 968 616.00 |