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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 323.00 | 1 777.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 293.00 | 90 732.00 | 85 561.00 | 176 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 260.00 | | 1 007 260.00 | 1 007 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 653.00 | 91 055.00 | 1 094 598.00 | 1 185 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 330.00 | 91 055.00 | 1 319 275.00 | 1 410 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
DH Report à nouveau | 465 431.00 | 465 431.00 | | 465 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 877.00 | 192 006.00 | | 103 877.00 |
DL TOTAL (I) | 770 115.00 | 666 238.00 | | 770 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 83 061.00 | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 771.00 | 458 269.00 | | 471 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 12 095.00 | | 18 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 184.00 | 79 949.00 | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 743.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 160.00 | 635 116.00 | | 549 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 275.00 | 1 301 354.00 | | 1 319 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 974.00 | | 514 974.00 | 514 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 672.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 6 220.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 6 220.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 35 656.00 | | 25 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 939.00 | 620 245.00 | | 543 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 062.00 | 428 238.00 | | 440 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 877.00 | 192 006.00 | | 103 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 653.00 | | | 1 185 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 260.00 | | | 1 007 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 197.00 | 39 858.00 | | 51 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 197.00 | 39 858.00 | | 51 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 160.00 | 542 664.00 | | 549 160.00 |