| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 1 005.00 | 2 234.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 372.00 | 149 986.00 | 31 385.00 | 181 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 852.00 | 150 992.00 | 1 041 859.00 | 1 192 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
BZ Autres créances | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 804.00 | | 442 804.00 | 442 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 656.00 | 150 992.00 | 1 484 664.00 | 1 635 656.00 |
CU Autres participations | 1 008 240.00 | | 1 008 240.00 | 1 008 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
DH Report à nouveau | 465 431.00 | | | 465 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 793.00 | | | 1 085 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 664.00 | | | 1 484 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 719.00 | | | 339 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 713.00 | | 615 713.00 | 615 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 713.00 | | 615 713.00 | 615 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 335.00 | | | 626 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 212.00 | | 5 639.00 | 1 187 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 972.00 | | 5 639.00 | 178 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 240.00 | | | 1 008 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 038.00 | 27 954.00 | | 123 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 038.00 | 27 954.00 | | 123 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 904.00 | 19 753.00 | 59 151.00 | 78 904.00 |
VI Groupe et associés | 238 405.00 | 238 405.00 | | 238 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 797.00 | 319 797.00 | | 319 797.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 870.00 | 339 719.00 | 59 151.00 | 398 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
YT Sous‐traitance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |