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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 1 553.00 | 1 686.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 071.00 | 169 413.00 | 26 658.00 | 196 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 552.00 | 170 966.00 | 1 036 585.00 | 1 207 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BZ Autres créances | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 899.00 | | 576 899.00 | 576 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 452.00 | 170 966.00 | 1 613 485.00 | 1 784 452.00 |
CU Autres participations | 1 008 240.00 | | 1 008 240.00 | 1 008 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
DH Report à nouveau | 662 690.00 | | | 662 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 157.00 | | | 1 240 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 219.00 | | | 269 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 327.00 | | | 373 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 485.00 | | | 1 613 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 336.00 | | 545 336.00 | 545 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 336.00 | | 545 336.00 | 545 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 822.00 | | | 553 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 458.00 | | | 399 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 852.00 | | 14 699.00 | 1 192 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 611.00 | | 14 699.00 | 184 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 240.00 | | | 1 008 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 992.00 | 19 974.00 | | 150 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 992.00 | 19 974.00 | | 150 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 153.00 | 20 021.00 | 39 132.00 | 59 153.00 |
VI Groupe et associés | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 308.00 | 261 308.00 | | 261 308.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 327.00 | 334 195.00 | 39 132.00 | 373 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 238.00 | | | 152 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |