| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 3 163.00 | 2 757.00 | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 492.00 | 185 514.00 | 9 978.00 | 195 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 654.00 | 188 678.00 | 1 020 975.00 | 1 209 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BZ Autres créances | 205 526.00 | | 205 526.00 | 205 526.00 |
CF Disponibilités | 553 823.00 | | 553 823.00 | 553 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 213.00 | | 810 213.00 | 810 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 867.00 | 188 678.00 | 1 831 189.00 | 2 019 867.00 |
CU Autres participations | 1 008 240.00 | | 1 008 240.00 | 1 008 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
DH Report à nouveau | 942 143.00 | | | 942 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 558.00 | | | 1 555 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 381.00 | | | 227 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 189.00 | | | 1 831 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 791.00 | | 500 791.00 | 500 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 791.00 | | 500 791.00 | 500 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 620.00 | | | 608 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 552.00 | | 3 615.00 | 1 207 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 1 209 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 201 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 311.00 | | 3 615.00 | 199 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 240.00 | | | 1 008 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 354.00 | 5 837.00 | 1 513.00 | 184 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 354.00 | 5 837.00 | 1 513.00 | 184 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
VI Groupe et associés | 227 381.00 | 227 381.00 | | 227 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 630.00 | 275 630.00 | | 275 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |