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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 585.00 | 1 514.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 872.00 | 122 452.00 | 54 419.00 | 176 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 212.00 | 123 038.00 | 1 064 174.00 | 1 187 212.00 |
BZ Autres créances | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 981.00 | | 500 981.00 | 500 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 193.00 | 123 038.00 | 1 565 155.00 | 1 688 193.00 |
CU Autres participations | 1 007 260.00 | | 1 007 260.00 | 1 007 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
DH Report à nouveau | 465 431.00 | | | 465 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
DL TOTAL (I) | 888 533.00 | | | 888 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 737.00 | | | 504 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 622.00 | | | 676 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 155.00 | | | 1 565 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 720.00 | | | 597 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 827.00 | | 517 827.00 | 517 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 827.00 | | 517 827.00 | 517 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 814.00 | | | 409 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 653.00 | | 1 559.00 | 1 185 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 392.00 | | 579.00 | 178 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 260.00 | | 980.00 | 1 007 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 055.00 | 31 982.00 | | 91 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | 31 982.00 | | 91 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 388.00 | 19 485.00 | 78 902.00 | 98 388.00 |
VI Groupe et associés | 504 737.00 | 504 737.00 | | 504 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 983.00 | 216 003.00 | 980.00 | 216 983.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 622.00 | 597 720.00 | 78 902.00 | 676 622.00 |