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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 67 777.00 | 52 569.00 | 15 208.00 | 67 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967.00 | 230 458.00 | 19 509.00 | 249 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 355.00 | 222 446.00 | 64 909.00 | 287 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 372.00 | 510 106.00 | 203 266.00 | 713 372.00 |
BP En cours de production de services | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
BT Marchandises | 977 179.00 | 44 137.00 | 933 043.00 | 977 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 825.00 | 126 702.00 | 768 123.00 | 894 825.00 |
BZ Autres créances | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
CF Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 586.00 | 170 838.00 | 1 985 747.00 | 2 156 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958.00 | 680 944.00 | 2 189 014.00 | 2 869 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 138.00 | 380 724.00 | | 417 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 36 414.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 587 580.00 | 527 138.00 | | 587 580.00 |
DP Provisions pour risques | 44 739.00 | 20 000.00 | | 44 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 739.00 | 20 000.00 | | 44 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276.00 | 215 370.00 | | 172 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451.00 | 11 609.00 | | 82 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110.00 | 761 593.00 | | 1 158 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 793.00 | 156 968.00 | | 128 793.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | 15 571.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 695.00 | 1 161 112.00 | | 1 556 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014.00 | 1 708 249.00 | | 2 189 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 202.00 | 38 089.00 | 4 187 291.00 | 4 149 202.00 |
FD Production vendue biens | -14 078.00 | | -14 078.00 | -14 078.00 |
FG Production vendue services | 1 569 928.00 | | 1 569 928.00 | 1 569 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 052.00 | 38 089.00 | 5 743 141.00 | 5 705 052.00 |
FM Production stockée | | | 11 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 405.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 405.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -405.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 854.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006.00 | 5 254 020.00 | | 5 825 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564.00 | 5 217 605.00 | | 5 764 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 443.00 | 36 414.00 | | 60 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 050.00 | | 22 321.00 | 691 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 777.00 | | 22 321.00 | 582 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933.00 | 36 172.00 | | 473 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300.00 | 36 172.00 | | 469 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 24 739.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 047.00 | 21 779.00 | 49 689.00 | 72 047.00 |
6T Sur comptes clients | 129 324.00 | 1 321.00 | 3 942.00 | 129 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 370.00 | 23 100.00 | 53 632.00 | 201 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 370.00 | 47 839.00 | 53 632.00 | 221 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 839.00 | 53 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110.00 | 1 158 110.00 | | 1 158 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
UX Autres créances clients | 742 359.00 | | | 742 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
VI Groupe et associés | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763.00 | 1 014 763.00 | | 1 014 763.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631.00 | 1 541 631.00 | | 1 541 631.00 |