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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 640.00 | |
AP Constructions | | | 1 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 866.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 247.00 | |
BT Marchandises | | | 728 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 989 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 914 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 157 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 117.00 | 477 580.00 | | 529 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 059.00 | 51 537.00 | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 698 176.00 | 639 117.00 | | 698 176.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 455.00 | 151 268.00 | | 100 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 944.00 | 7 680.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 851 317.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 807.00 | 206 868.00 | | 220 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 895.00 | 1 451 998.00 | | 1 428 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 072.00 | 2 121 116.00 | | 2 157 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 386 532.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 660.00 | 54 740.00 | | 42 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 739 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 966 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 706 363.00 | |
FM Production stockée | | | -51 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 24 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 653.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 653.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 436.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | -703.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 682.00 | 6 614 826.00 | | 5 684 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 623.00 | 6 563 289.00 | | 5 625 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 059.00 | 51 537.00 | | 59 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 021.00 | | 11 960.00 | 845 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 748.00 | | 11 960.00 | 736 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 888.00 | 58 228.00 | | 555 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 255.00 | 58 228.00 | | 551 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 274.00 | 5 438.00 | | 55 274.00 |
6T Sur comptes clients | 63 480.00 | 18 088.00 | 642.00 | 63 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 754.00 | 23 526.00 | 642.00 | 118 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 754.00 | 23 526.00 | 642.00 | 148 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 526.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 857.00 | 687 857.00 | | 687 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
UX Autres créances clients | 881 604.00 | 881 604.00 | | 881 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 795.00 | 19 769.00 | 38 026.00 | 57 795.00 |
VI Groupe et associés | 387 832.00 | 387 832.00 | | 387 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 287.00 | 1 039 287.00 | | 1 039 287.00 |
VW T.V.A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 951.00 | 1 358 925.00 | 38 026.00 | 1 396 951.00 |