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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 850.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 886.00 | |
BT Marchandises | | | 455 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 826 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 359 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 534 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 711.00 | 588 176.00 | | 605 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 347.00 | 17 535.00 | | 23 347.00 |
DL TOTAL (I) | 739 059.00 | 715 711.00 | | 739 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 281.00 | 195 904.00 | | 56 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | 380.00 | | 122 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 260.00 | 55 004.00 | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 899.00 | 637 409.00 | | 420 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 751.00 | 258 069.00 | | 182 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 193.00 | 1 146 767.00 | | 795 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 251.00 | 1 892 478.00 | | 1 534 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 759 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 710 111.00 | |
FM Production stockée | | | -45 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 731.00 | |
GE Autres charges | | | 67 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 2 832.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 659.00 | 5 150 892.00 | | 3 791 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 312.00 | 5 133 357.00 | | 3 768 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 347.00 | 17 535.00 | | 23 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 622.00 | | 6 389.00 | 887 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 349.00 | | 5 893.00 | 779 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 447.00 | 51 714.00 | | 667 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 814.00 | 51 714.00 | | 662 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 655.00 | 48 056.00 | 23 555.00 | 23 655.00 |
6T Sur comptes clients | 98 193.00 | 8 675.00 | 49 273.00 | 98 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 848.00 | 56 731.00 | 72 828.00 | 121 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 848.00 | 56 731.00 | 102 828.00 | 151 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 731.00 | 102 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 899.00 | 420 899.00 | | 420 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 796 543.00 | 796 543.00 | | 796 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 347.00 | 15 934.00 | 3 413.00 | 19 347.00 |
VI Groupe et associés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 337.00 | 885 841.00 | 496.00 | 886 337.00 |
VW T.V.A. | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 933.00 | 778 520.00 | 3 413.00 | 781 933.00 |