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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 877.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 012.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 71 741.00 | |
BT Marchandises | | | 494 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 779 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 375 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 560 011.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 059.00 | 605 711.00 | | 629 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 23 347.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 762 807.00 | 739 059.00 | | 762 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 539.00 | 56 281.00 | | 87 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 989.00 | 122 003.00 | | 54 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 586.00 | 13 260.00 | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 606.00 | 420 899.00 | | 451 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 778.00 | 182 751.00 | | 185 778.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 203.00 | 795 193.00 | | 797 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 011.00 | 1 534 251.00 | | 1 560 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 618.00 | 778 520.00 | | 786 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 989.00 | 36 934.00 | | 82 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 907 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 668 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 593.00 | |
FM Production stockée | | | 35 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 672.00 | |
GE Autres charges | | | 58 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 058.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 649.00 | 3 791 659.00 | | 3 741 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 900.00 | 3 768 312.00 | | 3 717 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | 23 347.00 | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 011.00 | | 54 992.00 | 894 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 242.00 | | 54 992.00 | 785 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 161.00 | 45 831.00 | | 719 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 528.00 | 45 831.00 | | 714 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 156.00 | 56 672.00 | 48 056.00 | 48 156.00 |
6T Sur comptes clients | 57 595.00 | | 35 218.00 | 57 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 751.00 | 56 672.00 | 83 274.00 | 105 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 751.00 | 56 672.00 | 83 274.00 | 105 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 672.00 | 83 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 606.00 | 451 606.00 | | 451 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 774 641.00 | 774 641.00 | | 774 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 540.00 | 830 045.00 | 496.00 | 830 540.00 |
VW T.V.A. | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 618.00 | 786 618.00 | | 786 618.00 |