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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 67 777.00 | 60 758.00 | 7 018.00 | 67 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 375.00 | 240 212.00 | 57 162.00 | 297 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 596.00 | 250 285.00 | 121 311.00 | 371 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 021.00 | 555 889.00 | 289 132.00 | 845 021.00 |
BN En cours de production de biens | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BT Marchandises | 691 544.00 | 55 274.00 | 636 270.00 | 691 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 361.00 | 63 479.00 | 880 881.00 | 944 361.00 |
BZ Autres créances | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 736.00 | 118 754.00 | 1 831 982.00 | 1 950 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 758.00 | 674 643.00 | 2 121 115.00 | 2 795 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 580.00 | 417 138.00 | | 477 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 537.00 | 60 443.00 | | 51 537.00 |
DL TOTAL (I) | 639 117.00 | 587 580.00 | | 639 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 44 739.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 44 739.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 268.00 | 172 276.00 | | 151 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 865.00 | 82 451.00 | | 234 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 15 064.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 317.00 | 1 158 111.00 | | 851 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 868.00 | 128 793.00 | | 206 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 998.00 | 1 556 695.00 | | 1 451 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 116.00 | 2 189 014.00 | | 2 121 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 532.00 | 1 541 631.00 | | 1 386 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 740.00 | 172 276.00 | | 54 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838 377.00 | | 4 838 377.00 | 4 838 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 724.00 | | 1 635 724.00 | 1 635 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 101.00 | | 6 474 101.00 | 6 474 101.00 |
FM Production stockée | | | 37 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 2 000.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 50.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 50.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | 1 950.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | 844.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 826.00 | 5 825 006.00 | | 6 614 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 289.00 | 5 764 564.00 | | 6 563 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 537.00 | 60 443.00 | | 51 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 371.00 | | 132 650.00 | 713 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 845 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 736 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 098.00 | | 132 650.00 | 605 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 105.00 | 46 783.00 | 1 000.00 | 510 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 472.00 | 46 783.00 | 1 000.00 | 505 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 739.00 | | 14 739.00 | 44 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 137.00 | 12 130.00 | 992.00 | 44 137.00 |
6T Sur comptes clients | 126 702.00 | 4 128.00 | 67 350.00 | 126 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 838.00 | 16 258.00 | 68 342.00 | 170 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 577.00 | 16 258.00 | 83 081.00 | 215 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 258.00 | 83 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 317.00 | 851 317.00 | | 851 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
UX Autres créances clients | 865 709.00 | | | 865 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 529.00 | 38 743.00 | 57 786.00 | 96 529.00 |
VI Groupe et associés | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 116.00 | 1 078 116.00 | | 1 078 116.00 |
VW T.V.A. | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 318.00 | 1 386 532.00 | 57 786.00 | 1 444 318.00 |