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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 559 438.00 | 501 114.00 | 58 325.00 | 559 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 646.00 | 504 468.00 | 116 178.00 | 620 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 522.00 | 615 590.00 | 128 933.00 | 744 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 233.00 | 1 633 946.00 | 887 287.00 | 2 521 233.00 |
BT Marchandises | 911 050.00 | 34 294.00 | 876 756.00 | 911 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 755.00 | 24 750.00 | 1 379 005.00 | 1 403 755.00 |
BZ Autres créances | 390 626.00 | | 390 626.00 | 390 626.00 |
CF Disponibilités | 431 791.00 | | 431 791.00 | 431 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 209.00 | 59 044.00 | 3 141 165.00 | 3 200 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 442.00 | 1 692 990.00 | 4 028 452.00 | 5 721 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 562.00 | 103 920.00 | | 111 562.00 |
DG Autres réserves | 324 105.00 | 332 504.00 | | 324 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | 149 243.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 258.00 | 1 863 667.00 | | 1 721 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 095.00 | 515 659.00 | | 648 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 449.00 | 234 450.00 | | 432 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 971.00 | 881 153.00 | | 840 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 715.00 | 362 574.00 | | 356 715.00 |
EA Autres dettes | 28 964.00 | 27 429.00 | | 28 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 194.00 | 2 027 943.00 | | 2 307 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 452.00 | 3 891 611.00 | | 4 028 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 256.00 | 24 244.00 | 5 602 500.00 | 5 578 256.00 |
FG Production vendue services | 1 269 805.00 | | 1 269 805.00 | 1 269 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 061.00 | 24 244.00 | 6 872 306.00 | 6 848 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 327.00 | |
GE Autres charges | | | 32 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 5 781.00 | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 419.00 | 5 559.00 | | 19 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 641.00 | 11 340.00 | | 23 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 18 975.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 18 975.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 231.00 | -7 635.00 | | 21 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 47 634.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 454.00 | 7 632 664.00 | | 7 141 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 862.00 | 7 483 421.00 | | 7 133 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | 149 243.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 271.00 | | 126 825.00 | 2 454 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 862.00 | 2 521 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 862.00 | 1 924 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 052.00 | | | 541 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 688.00 | | 126 780.00 | 1 857 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 530.00 | | 45.00 | 55 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 770.00 | 143 638.00 | 57 462.00 | 1 547 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 996.00 | 143 638.00 | 57 462.00 | 1 534 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 262.00 | 34 294.00 | 36 262.00 | 36 262.00 |
6T Sur comptes clients | 26 612.00 | 2 033.00 | 3 895.00 | 26 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 874.00 | 36 327.00 | 40 157.00 | 62 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 874.00 | 36 327.00 | 40 157.00 | 62 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 327.00 | 40 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 971.00 | 840 971.00 | | 840 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 606.00 | | | 1 370 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 835.00 | 429 835.00 | | 429 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 260.00 | 78 205.00 | 140 056.00 | 218 260.00 |
VI Groupe et associés | 432 449.00 | 432 449.00 | | 432 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 366.00 | | | 268 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 943.00 | 1 857 369.00 | 55 574.00 | 1 912 943.00 |
VW T.V.A. | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 194.00 | 2 167 138.00 | 140 056.00 | 2 307 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |