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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 13 978.00 | 236.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 559 438.00 | 548 978.00 | 10 460.00 | 559 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 283.00 | 393 364.00 | 157 919.00 | 551 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 010.00 | 672 522.00 | 207 488.00 | 880 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 935.00 | 1 628 842.00 | 959 093.00 | 2 587 935.00 |
BT Marchandises | 755 694.00 | | 755 694.00 | 755 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 738.00 | 43 086.00 | 1 416 652.00 | 1 459 738.00 |
BZ Autres créances | 332 645.00 | | 332 645.00 | 332 645.00 |
CF Disponibilités | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 692.00 | 43 086.00 | 2 760 606.00 | 2 803 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 627.00 | 1 671 928.00 | 3 719 699.00 | 5 391 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 225.00 | 113 883.00 | | 118 225.00 |
DG Autres réserves | 363 699.00 | 361 193.00 | | 363 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 417.00 | 86 848.00 | | -66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 507.00 | 1 839 924.00 | | 1 693 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 544.00 | 518 862.00 | | 524 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 125.00 | 140 158.00 | | 89 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 351.00 | 1 034 453.00 | | 996 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 350.00 | 355 990.00 | | 349 350.00 |
EA Autres dettes | 66 822.00 | 51 571.00 | | 66 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 192.00 | 2 101 033.00 | | 2 026 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 699.00 | 3 940 957.00 | | 3 719 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 194.00 | 1 899 885.00 | | 1 807 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 983.00 | 214 513.00 | | 179 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 313 332.00 | 5 547.00 | 6 318 879.00 | 6 313 332.00 |
FG Production vendue services | 1 339 941.00 | | 1 339 941.00 | 1 339 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 273.00 | 5 547.00 | 7 658 820.00 | 7 653 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | 1 936.00 | | 3 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 554.00 | 3 245.00 | | 1 554.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 537.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | 1 548.00 | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 298.00 | 34 276.00 | | 12 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 623.00 | 35 824.00 | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | 1 936.00 | | 17 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 3 753.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 196.00 | 5 689.00 | | 18 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 30 135.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 516.00 | 15 022.00 | | -24 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 634.00 | 7 743 565.00 | | 7 962 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 051.00 | 7 656 717.00 | | 8 029 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 417.00 | 86 848.00 | | -66 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 950.00 | | 164 568.00 | 2 522 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 583.00 | 2 587 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 583.00 | 1 990 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 793.00 | | 164 521.00 | 1 925 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 666.00 | | 47.00 | 54 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 774.00 | 131 651.00 | 99 583.00 | 1 596 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 480.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 276.00 | 131 171.00 | 99 583.00 | 1 583 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 920.00 | 17 166.00 | | 25 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 920.00 | 17 166.00 | | 25 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 920.00 | 17 166.00 | | 25 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 351.00 | 996 351.00 | | 996 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 251.00 | 1 390 251.00 | | 1 390 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VC Groupe et associés | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 169.00 | 125 171.00 | 218 998.00 | 344 169.00 |
VI Groupe et associés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 751.00 | 1 828 039.00 | 54 712.00 | 1 882 751.00 |
VW T.V.A. | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 192.00 | 1 807 194.00 | 218 998.00 | 2 026 192.00 |