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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 576 347.00 | 557 247.00 | 19 100.00 | 576 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 372.00 | 487 319.00 | 249 054.00 | 736 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 272.00 | 717 963.00 | 404 308.00 | 1 122 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 291.00 | 1 776 744.00 | 1 255 547.00 | 3 032 291.00 |
BT Marchandises | 892 878.00 | | 892 878.00 | 892 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 412.00 | 54 944.00 | 1 706 468.00 | 1 761 412.00 |
BZ Autres créances | 943 042.00 | | 943 042.00 | 943 042.00 |
CF Disponibilités | 700 696.00 | | 700 696.00 | 700 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 157.00 | 54 944.00 | 4 267 214.00 | 4 322 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 448.00 | 1 831 688.00 | 5 522 761.00 | 7 354 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 882.00 | 118 225.00 | | 119 882.00 |
DG Autres réserves | 328 766.00 | 297 282.00 | | 328 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 821.00 | 33 141.00 | | -168 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 4 063.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 971.00 | 1 730 711.00 | | 1 560 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 160.00 | 1 515 120.00 | | 1 510 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 171.00 | 1 341 023.00 | | 1 922 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 671.00 | 327 933.00 | | 425 671.00 |
EA Autres dettes | 103 787.00 | 102 462.00 | | 103 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 961 789.00 | 3 287 953.00 | | 3 961 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 761.00 | 5 018 664.00 | | 5 522 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 368.00 | 2 513 156.00 | | 3 290 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 913.00 | 535 513.00 | | 633 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 389.00 | 523.00 | 7 065 912.00 | 7 065 389.00 |
FG Production vendue services | 1 494 340.00 | | 1 494 340.00 | 1 494 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 730.00 | 523.00 | 8 560 253.00 | 8 559 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 33 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 837 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 413.00 | 152 651.00 | | 150 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 414.00 | 23 955.00 | | 24 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 513.00 | 20 219.00 | | 35 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 513.00 | 25 394.00 | | 35 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 902.00 | 29 291.00 | | 114 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 786.00 | 29 291.00 | | 140 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 273.00 | -3 897.00 | | -105 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 897.00 | 12 000.00 | | -63 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 261.00 | 7 993 635.00 | | 8 751 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 083.00 | 7 960 495.00 | | 8 920 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 821.00 | 33 141.00 | | -168 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 096.00 | | 361 573.00 | 2 795 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 54 808.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 121 978.00 | 3 032 291.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 978.00 | 2 434 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 844.00 | | 359 125.00 | 2 197 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 760.00 | | 2 448.00 | 54 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 994.00 | 150 038.00 | 116 289.00 | 1 742 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 780.00 | 150 038.00 | 116 289.00 | 1 728 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 340.00 | 7 604.00 | | 47 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 340.00 | 7 604.00 | | 47 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 340.00 | 7 604.00 | | 47 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 171.00 | 1 922 171.00 | | 1 922 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 201.00 | 1 674 201.00 | | 1 674 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VC Groupe et associés | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 314.00 | 634 314.00 | | 634 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 846.00 | 204 425.00 | 671 421.00 | 875 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 583.00 | 258 583.00 | | 258 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 391.00 | 2 728 583.00 | 54 808.00 | 2 783 391.00 |
VW T.V.A. | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 789.00 | 3 290 368.00 | 671 421.00 | 3 961 789.00 |