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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 567 279.00 | 554 199.00 | 13 079.00 | 567 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 403.00 | 434 289.00 | 199 114.00 | 633 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 163.00 | 740 292.00 | 256 871.00 | 997 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 096.00 | 1 742 994.00 | 1 052 102.00 | 2 795 096.00 |
BT Marchandises | 827 928.00 | | 827 928.00 | 827 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 294.00 | 47 340.00 | 1 638 954.00 | 1 686 294.00 |
BZ Autres créances | 824 657.00 | | 824 657.00 | 824 657.00 |
CF Disponibilités | 578 146.00 | | 578 146.00 | 578 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 902.00 | 47 340.00 | 3 966 562.00 | 4 013 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 998.00 | 1 790 334.00 | 5 018 664.00 | 6 808 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
DG Autres réserves | 297 282.00 | 363 699.00 | | 297 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | -66 417.00 | | 33 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 711.00 | 1 693 507.00 | | 1 730 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 120.00 | 524 544.00 | | 1 515 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 023.00 | 996 351.00 | | 1 341 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 933.00 | 349 350.00 | | 327 933.00 |
EA Autres dettes | 102 462.00 | 66 822.00 | | 102 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 953.00 | 2 026 192.00 | | 3 287 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 664.00 | 3 719 699.00 | | 5 018 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340 737.00 | 453.00 | 6 341 190.00 | 6 340 737.00 |
FG Production vendue services | 1 469 450.00 | | 1 469 450.00 | 1 469 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 187.00 | 453.00 | 7 810 640.00 | 7 810 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 085.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 31 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 7 325.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 219.00 | 12 298.00 | | 20 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 394.00 | 19 623.00 | | 25 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 291.00 | 1 025.00 | | 29 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 291.00 | 18 196.00 | | 29 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 1 427.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | -24 516.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 635.00 | 7 962 634.00 | | 7 993 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 495.00 | 8 029 051.00 | | 7 960 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | -66 417.00 | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 935.00 | | 232 758.00 | 2 587 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 597.00 | 2 795 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 597.00 | 2 197 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 731.00 | | 232 711.00 | 1 990 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 712.00 | | 47.00 | 54 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 842.00 | 139 749.00 | 25 597.00 | 1 628 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 978.00 | 236.00 | | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 864.00 | 139 513.00 | 25 597.00 | 1 614 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 086.00 | 4 688.00 | 434.00 | 43 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 086.00 | 4 688.00 | 434.00 | 43 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 086.00 | 4 688.00 | 434.00 | 43 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 688.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 023.00 | 1 341 023.00 | | 1 341 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 962.00 | 1 611 962.00 | | 1 611 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VB T. V. A. | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VC Groupe et associés | 541 546.00 | 541 546.00 | | 541 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 908.00 | 535 908.00 | | 535 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 211.00 | 114 686.00 | 864 525.00 | 979 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 587.00 | 2 607 828.00 | 54 760.00 | 2 662 587.00 |
VW T.V.A. | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 953.00 | 2 423 428.00 | 864 525.00 | 3 287 953.00 |