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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 13 018.00 | 1 196.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 559 438.00 | 519 599.00 | 39 839.00 | 559 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 747.00 | 442 813.00 | 132 933.00 | 575 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 163.00 | 673 495.00 | 189 668.00 | 863 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 460.00 | 1 648 926.00 | 947 534.00 | 2 596 460.00 |
BT Marchandises | 976 334.00 | | 976 334.00 | 976 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 109.00 | 24 977.00 | 1 299 132.00 | 1 324 109.00 |
BZ Autres créances | 327 918.00 | | 327 918.00 | 327 918.00 |
CF Disponibilités | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 272.00 | 24 977.00 | 2 871 295.00 | 2 896 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 732.00 | 1 673 902.00 | 3 818 829.00 | 5 492 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 942.00 | 111 562.00 | | 111 942.00 |
DG Autres réserves | 324 317.00 | 324 105.00 | | 324 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | 7 591.00 | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 076.00 | 1 721 258.00 | | 1 753 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 494.00 | 648 095.00 | | 572 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 433.00 | 432 449.00 | | 226 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 185.00 | 840 971.00 | | 903 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 800.00 | 356 715.00 | | 317 800.00 |
EA Autres dettes | 45 842.00 | 28 964.00 | | 45 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 754.00 | 2 307 194.00 | | 2 065 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 829.00 | 4 028 452.00 | | 3 818 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 782.00 | 429 436.00 | | 266 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 125.00 | 1 277.00 | 5 804 402.00 | 5 803 125.00 |
FG Production vendue services | 1 247 718.00 | | 1 247 718.00 | 1 247 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 843.00 | 1 277.00 | 7 052 120.00 | 7 050 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 328.00 | 4 222.00 | | 29 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 146.00 | 19 419.00 | | 36 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 475.00 | 23 641.00 | | 65 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 606.00 | 2 400.00 | | 33 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 606.00 | 2 410.00 | | 33 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 868.00 | 21 231.00 | | 31 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 800.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 936.00 | 7 141 454.00 | | 7 258 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 118.00 | 7 133 862.00 | | 7 220 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 817.00 | 7 591.00 | | 38 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 233.00 | | 191 478.00 | 2 521 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 251.00 | 2 596 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 251.00 | 1 998 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 052.00 | | 1 440.00 | 541 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 607.00 | | 189 993.00 | 1 924 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 574.00 | | 45.00 | 55 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 946.00 | 124 230.00 | 109 250.00 | 1 633 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 244.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 172.00 | 123 986.00 | 109 250.00 | 1 621 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
6T Sur comptes clients | 24 750.00 | 665.00 | 438.00 | 24 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 044.00 | 665.00 | 34 732.00 | 59 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 044.00 | 665.00 | 34 732.00 | 59 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 34 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 185.00 | 903 185.00 | | 903 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 296.00 | | | 1 284 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 371.00 | 92 789.00 | 212 582.00 | 305 371.00 |
VI Groupe et associés | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
VP Divers | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 983.00 | 1 694 363.00 | 55 620.00 | 1 749 983.00 |
VW T.V.A. | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 754.00 | 1 853 172.00 | 212 582.00 | 2 065 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |