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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 357.00 | 191 218.00 | 39 138.00 | 230 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 718.00 | 48 255.00 | 7 462.00 | 55 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 661.00 | 239 474.00 | 64 186.00 | 303 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 271.00 | 75 012.00 | 792 259.00 | 867 271.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 975.00 | 75 012.00 | 1 073 963.00 | 1 148 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 636.00 | 314 486.00 | 1 138 149.00 | 1 452 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DH Report à nouveau | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 363 057.00 | | | 363 057.00 |
DP Provisions pour risques | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 647.00 | | | 494 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 332.00 | | | 751 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 149.00 | | | 1 138 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 419.00 | | | 731 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 194.00 | | | 274 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 279.00 | 18 195.00 | 2 000.00 | 223 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 279.00 | 18 195.00 | 2 000.00 | 223 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 647.00 | 494 647.00 | | 494 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 7 350.00 | 15 318.00 | 22 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 837.00 | 912 796.00 | 12 041.00 | 924 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 737.00 | 731 419.00 | 15 318.00 | 746 737.00 |