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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 96.00 | 1 583.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 545.00 | 1 109.00 | 4 436.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 994.00 | 173 726.00 | 89 267.00 | 262 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 640.00 | 54 844.00 | 13 795.00 | 68 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 921.00 | 229 776.00 | 298 144.00 | 527 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BT Marchandises | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 945.00 | 28 266.00 | 772 678.00 | 800 945.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 458 740.00 | | 458 740.00 | 458 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 816.00 | 28 266.00 | 1 415 550.00 | 1 443 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 737.00 | 258 042.00 | 1 713 694.00 | 1 971 737.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DH Report à nouveau | 234 079.00 | | | 234 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
DL TOTAL (I) | 525 753.00 | | | 525 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 641.00 | | | 669 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 941.00 | | | 1 187 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 694.00 | | | 1 713 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 858.00 | | | 954 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 539.00 | | 189 382.00 | 338 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | 1 680.00 | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 953.00 | | 10 682.00 | 320 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | 177 020.00 | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 879.00 | 15 897.00 | | 213 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 651.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 325.00 | 15 247.00 | | 213 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 641.00 | 669 641.00 | | 669 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 800 945.00 | 8 009 451.00 | | 800 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 300.00 | 60 398.00 | 148 902.00 | 209 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VP Divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 378.00 | 820 337.00 | 12 041.00 | 832 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 760.00 | 954 858.00 | 148 902.00 | 1 103 760.00 |