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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 1 162.00 | 7 492.00 | 8 655.00 |
AH Fonds commercial | 5 545.00 | 2 218.00 | 3 327.00 | 5 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 496.00 | 124 451.00 | 137 044.00 | 261 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 025.00 | 61 425.00 | 21 600.00 | 83 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 783.00 | 189 256.00 | 358 526.00 | 547 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BT Marchandises | 76 422.00 | 7 682.00 | 68 739.00 | 76 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 690.00 | 12 964.00 | 847 726.00 | 860 690.00 |
BZ Autres créances | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CF Disponibilités | 609 641.00 | | 609 641.00 | 609 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 041.00 | 20 647.00 | 1 733 393.00 | 1 754 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 824.00 | 209 904.00 | 2 091 920.00 | 2 301 824.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 904.00 | | | 388 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DL TOTAL (I) | 576 498.00 | | | 576 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 142.00 | | | 442 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 154.00 | | | 753 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 052.00 | | | 252 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 422.00 | | | 1 515 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 920.00 | | | 2 091 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 662.00 | | | 1 388 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 453.00 | | 21 052.00 | 612 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 722.00 | 547 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 722.00 | 344 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | 6 975.00 | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 167.00 | | 14 077.00 | 416 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 453.00 | 25 715.00 | 83 912.00 | 247 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 1 284.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 357.00 | 24 431.00 | 83 912.00 | 245 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 154.00 | 753 154.00 | | 753 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 860 691.00 | 860 691.00 | | 860 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 978.00 | 350 813.00 | 91 165.00 | 441 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 009.00 | 949 968.00 | 12 041.00 | 962 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 827.00 | 1 388 662.00 | 91 165.00 | 1 479 827.00 |