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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 432.00 | 1 247.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 545.00 | 1 663.00 | 3 881.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 794.00 | 187 167.00 | 149 627.00 | 336 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 372.00 | 58 190.00 | 21 182.00 | 79 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 453.00 | 247 453.00 | 365 000.00 | 612 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BT Marchandises | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 892.00 | 26 989.00 | 656 902.00 | 683 892.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 466 349.00 | | 466 349.00 | 466 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 029.00 | 26 989.00 | 1 348 039.00 | 1 375 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 482.00 | 274 442.00 | 1 713 039.00 | 1 987 482.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
DL TOTAL (I) | 598 904.00 | | | 598 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 693.00 | | | 615 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 134.00 | | | 1 113 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 039.00 | | | 1 713 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 547.00 | | | 932 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 921.00 | | 84 532.00 | 527 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 635.00 | | 84 532.00 | 331 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 777.00 | 17 676.00 | | 229 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 891.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 572.00 | 16 786.00 | | 228 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 693.00 | 615 693.00 | | 615 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 936.00 | 224 936.00 | | 224 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 683 892.00 | 683 892.00 | | 683 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 465.00 | 64 921.00 | 141 544.00 | 206 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 950.00 | 717 909.00 | 12 041.00 | 729 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 092.00 | 932 547.00 | 141 544.00 | 1 074 092.00 |