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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 545.00 | 554.00 | 4 990.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 794.00 | 162 482.00 | 98 311.00 | 260 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 158.00 | 50 842.00 | 9 316.00 | 60 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 538.00 | 213 879.00 | 124 659.00 | 338 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BT Marchandises | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 683.00 | 43 875.00 | 627 808.00 | 671 683.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 389 965.00 | | 389 965.00 | 389 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 066.00 | 43 875.00 | 1 209 191.00 | 1 253 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 605.00 | 257 754.00 | 1 333 851.00 | 1 591 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DH Report à nouveau | 241 068.00 | | | 241 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
DL TOTAL (I) | 456 067.00 | | | 456 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 240.00 | | | 155 240.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 783.00 | | | 877 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 851.00 | | | 1 333 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 793.00 | | | 838 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 474.00 | 14 320.00 | 39 915.00 | 239 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 474.00 | 13 766.00 | 39 915.00 | 239 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 463.00 | 641 463.00 | | 641 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 671 683.00 | | | 671 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 225.00 | 7 555.00 | 7 669.00 | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 951.00 | 701 910.00 | 12 041.00 | 713 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 463.00 | 838 794.00 | 7 669.00 | 846 463.00 |