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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 9 559.00 | 37 930.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 994.00 | 131 193.00 | 14 800.00 | 145 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 591.00 | 435 605.00 | 240 985.00 | 676 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 926.00 | 577 808.00 | 296 117.00 | 873 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 116.00 | | 862 116.00 | 862 116.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CF Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 591.00 | | 980 591.00 | 980 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 518.00 | 577 808.00 | 1 276 709.00 | 1 854 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 636.00 | 123 452.00 | | 143 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 207.00 | 20 183.00 | | 9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 170 443.00 | 161 236.00 | | 170 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | 33 325.00 | | 11 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 9 970.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | 461 103.00 | | 630 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 061.00 | 287 461.00 | | 296 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 117 213.00 | 164 776.00 | | 117 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 265.00 | 956 637.00 | | 1 106 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 709.00 | 1 117 873.00 | | 1 276 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 553.00 | | 52 373.00 | 821 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 703.00 | | 52 373.00 | 817 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 321.00 | 69 488.00 | | 508 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 1 212.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 083.00 | 68 275.00 | | 508 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | 630 898.00 | | 630 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 862 117.00 | | | 862 117.00 |
VB T. V. A. | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655.00 | 11 130.00 | 525.00 | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 014.00 | 918 614.00 | 2 400.00 | 921 014.00 |
VW T.V.A. | 244 687.00 | 244 687.00 | | 244 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 266.00 | 1 105 741.00 | 525.00 | 1 106 266.00 |