| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 1 835.00 | 1 801.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 14 308.00 | 33 181.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 708.00 | 60 291.00 | 15 417.00 | 75 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 243.00 | 275 350.00 | 199 893.00 | 475 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 516.00 | 351 786.00 | 305 730.00 | 657 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 999.00 | | 1 248 999.00 | 1 248 999.00 |
BZ Autres créances | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 370.00 | | 1 416 370.00 | 1 416 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 886.00 | 351 786.00 | 1 722 100.00 | 2 073 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 152 843.00 | | 180 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | 28 045.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 215 836.00 | 198 488.00 | | 215 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 036.00 | 8 492.00 | | 60 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 8 578.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 840.00 | 782 332.00 | | 1 032 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 743.00 | 333 573.00 | | 395 743.00 |
EA Autres dettes | | 6 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 264.00 | 1 139 326.00 | | 1 506 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 100.00 | 1 337 815.00 | | 1 722 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 210.00 | | 115 836.00 | 925 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 55 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 529.00 | 657 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 625.00 | 598 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 2 188.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 359.00 | | 58 708.00 | 921 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 54 940.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 070.00 | 77 011.00 | 370 295.00 | 645 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 386.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 620.00 | 76 625.00 | 370 295.00 | 643 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 840.00 | 1 032 840.00 | | 1 032 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VB T. V. A. | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 037.00 | 14 394.00 | 45 643.00 | 60 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 456.00 | 1 377 019.00 | 55 436.00 | 1 432 456.00 |
VW T.V.A. | 304 787.00 | 304 787.00 | | 304 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 264.00 | 1 460 621.00 | 45 643.00 | 1 506 264.00 |