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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 2 382.00 | 1 255.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 16 683.00 | 30 807.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 157.00 | 64 884.00 | 27 273.00 | 92 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 335.00 | 310 873.00 | 120 462.00 | 431 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 478.00 | 394 823.00 | 272 654.00 | 667 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 360.00 | | 1 339 360.00 | 1 339 360.00 |
BZ Autres créances | 291 725.00 | | 291 725.00 | 291 725.00 |
CF Disponibilités | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 079.00 | | 1 693 079.00 | 1 693 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 557.00 | 394 823.00 | 1 965 733.00 | 2 360 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 236.00 | 180 888.00 | | 198 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 555.00 | 17 347.00 | | -8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 207 280.00 | 215 836.00 | | 207 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 531.00 | 60 036.00 | | 123 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375.00 | 17 643.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 812.00 | 1 032 840.00 | | 1 262 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 733.00 | 395 743.00 | | 347 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 453.00 | 1 506 264.00 | | 1 758 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 733.00 | 1 722 100.00 | | 1 965 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 287.00 | 45 643.00 | | 1 707 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 517.00 | | 60 710.00 | 657 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 748.00 | 667 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 748.00 | 570 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 442.00 | | 23 289.00 | 598 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 436.00 | | 37 421.00 | 55 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 787.00 | 73 041.00 | 30 004.00 | 351 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 547.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 951.00 | 72 494.00 | 30 004.00 | 349 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 812.00 | 1 262 812.00 | | 1 262 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 110.00 | 372 110.00 | | 372 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 531.00 | 72 365.00 | 51 166.00 | 123 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 086.00 | 1 631 086.00 | | 1 631 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 543.00 | 1 633 686.00 | 92 857.00 | 1 726 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 453.00 | 1 707 287.00 | 51 166.00 | 1 758 453.00 |