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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 4 911.00 | 1 934.00 | 6 845.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 21 432.00 | 26 058.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 566.00 | 82 482.00 | 15 084.00 | 97 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 435.00 | 210 438.00 | 97 996.00 | 308 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 420.00 | 319 264.00 | 269 155.00 | 588 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 692.00 | | 882 692.00 | 882 692.00 |
BZ Autres créances | 440 371.00 | | 440 371.00 | 440 371.00 |
CF Disponibilités | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 207.00 | | 1 519 207.00 | 1 519 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 627.00 | 319 264.00 | 1 788 362.00 | 2 107 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 221 328.00 | 189 680.00 | | 221 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | 31 647.00 | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 285 855.00 | 238 928.00 | | 285 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 953.00 | 474 231.00 | | 410 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 222 690.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 405.00 | 159 019.00 | | 489 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 595.00 | 595 923.00 | | 564 595.00 |
EA Autres dettes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 506.00 | 1 451 865.00 | | 1 502 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 362.00 | 1 690 794.00 | | 1 788 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 803.00 | 1 422 247.00 | | 1 091 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 748.00 | | 165 310.00 | 580 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548.00 | 157 091.00 | 588 419.00 | 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 157 091.00 | 453 491.00 | 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 455.00 | | 136 675.00 | 474 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | 28 635.00 | 99 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 797.00 | 41 956.00 | 91 488.00 | 368 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 1 734.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 620.00 | 40 221.00 | 91 488.00 | 365 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 2 700.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 700.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 2 700.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 405.00 | 489 405.00 | | 489 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 902.00 | 205 902.00 | | 205 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
UX Autres créances clients | 882 693.00 | 882 693.00 | | 882 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VC Groupe et associés | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 953.00 | 250.00 | 111 641.00 | 410 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 146.00 | 1 326 064.00 | 128 082.00 | 1 454 146.00 |
VW T.V.A. | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 507.00 | 1 091 804.00 | 111 641.00 | 1 502 507.00 |