| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 11 934.00 | 35 556.00 | 47 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 356.00 | 136 222.00 | 15 134.00 | 151 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 512.00 | 495 463.00 | 227 048.00 | 722 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 209.00 | 645 070.00 | 280 139.00 | 925 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 203.00 | | 892 203.00 | 892 203.00 |
BZ Autres créances | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CF Disponibilités | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 675.00 | | 1 057 675.00 | 1 057 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 885.00 | 645 070.00 | 1 337 815.00 | 1 982 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 843.00 | 143 636.00 | | 152 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 9 207.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 198 488.00 | 170 443.00 | | 198 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 11 654.00 | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 438.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 332.00 | 630 898.00 | | 782 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 573.00 | 296 061.00 | | 333 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 117 213.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 326.00 | 1 106 265.00 | | 1 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 815.00 | 1 276 709.00 | | 1 337 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 832.00 | 1 105 741.00 | | 1 133 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 926.00 | | 52 794.00 | 873 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 925 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 921 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 076.00 | | 52 794.00 | 870 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 808.00 | 68 244.00 | 982.00 | 577 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 358.00 | 68 244.00 | 982.00 | 576 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 332.00 | 782 332.00 | | 782 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 892 203.00 | | | 892 203.00 |
VB T. V. A. | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 493.00 | 2 999.00 | 5 494.00 | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 915.00 | 988 515.00 | 2 400.00 | 990 915.00 |
VW T.V.A. | 266 510.00 | 266 510.00 | | 266 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 326.00 | 1 133 832.00 | 5 494.00 | 1 139 326.00 |