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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AN Terrains | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 36 148.00 | 1 703.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 581.00 | 96 543.00 | 47 038.00 | 143 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 344.00 | 151 603.00 | 48 741.00 | 200 344.00 |
BT Marchandises | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 250.00 | 9 442.00 | 244 808.00 | 254 250.00 |
BZ Autres créances | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CF Disponibilités | 313 281.00 | | 313 281.00 | 313 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 728.00 | 9 442.00 | 961 286.00 | 970 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 072.00 | 161 045.00 | 1 010 027.00 | 1 171 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
DH Report à nouveau | 529 010.00 | 628 549.00 | | 529 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 489.00 | -99 539.00 | | 50 489.00 |
DL TOTAL (I) | 728 471.00 | 677 982.00 | | 728 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 2 026.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 486.00 | 109 499.00 | | 133 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 60 153.00 | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 46 930.00 | | 84 161.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 557.00 | 265 108.00 | | 281 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 027.00 | 943 090.00 | | 1 010 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 515.00 | | 2 145 515.00 | 2 145 515.00 |
FG Production vendue services | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 101.00 | | 2 180 101.00 | 2 180 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 55.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17 801.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | -17 746.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 733.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 217.00 | 1 848 534.00 | | 2 220 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 728.00 | 1 948 073.00 | | 2 169 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 489.00 | -99 539.00 | | 50 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 021.00 | | 19 323.00 | 181 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 560.00 | | 19 323.00 | 173 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 401.00 | 18 203.00 | | 133 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 888.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 827.00 | 17 315.00 | | 126 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 557.00 | 281 557.00 | | 281 557.00 |