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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AN Terrains | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 851.00 | 25 748.00 | 103.00 | 25 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 661.00 | 143 770.00 | 7 891.00 | 151 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 425.00 | 184 431.00 | 7 994.00 | 192 425.00 |
BT Marchandises | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 072.00 | 2 080.00 | 199 992.00 | 202 072.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 474 437.00 | | 474 437.00 | 474 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 014.00 | 2 080.00 | 755 935.00 | 758 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 439.00 | 186 510.00 | 763 929.00 | 950 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 196.00 | 1 199.00 | | 245 196.00 |
DL TOTAL (I) | 382 806.00 | 137 610.00 | | 382 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 2 100.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 099.00 | 199 377.00 | | 222 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 86 016.00 | | 89 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | 77 871.00 | | 50 756.00 |
EA Autres dettes | 17 741.00 | 2 595.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 123.00 | 367 960.00 | | 381 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 929.00 | 505 570.00 | | 763 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 799 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 12 367.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 12 367.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -20 905.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 296.00 | 2 499 600.00 | | 2 821 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 100.00 | 2 498 402.00 | | 2 576 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 196.00 | 1 199.00 | | 245 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 339.00 | 11 092.00 | 184 431.00 | 173 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 877.00 | 11 092.00 | 180 969.00 | 169 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143.00 | 219 143.00 | | 219 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 123.00 | 381 124.00 | | 381 123.00 |