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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AN Terrains | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 36 948.00 | 903.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 065.00 | 122 311.00 | 30 754.00 | 153 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 829.00 | 178 171.00 | 31 658.00 | 209 829.00 |
BT Marchandises | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 499.00 | 6 658.00 | 125 840.00 | 132 499.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 921.00 | 6 658.00 | 402 263.00 | 408 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 750.00 | 184 830.00 | 433 921.00 | 618 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
DH Report à nouveau | 299 398.00 | 579 499.00 | | 299 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 958.00 | -280 101.00 | | -311 958.00 |
DL TOTAL (I) | 136 411.00 | 448 369.00 | | 136 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 3 691.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 893.00 | 154 378.00 | | 176 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 24 461.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | 66 402.00 | | 46 006.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 509.00 | 249 063.00 | | 297 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 921.00 | 697 433.00 | | 433 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 274 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 476.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 5 000.00 | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | -4 524.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 365.00 | 2 253 408.00 | | 1 343 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 323.00 | 2 533 509.00 | | 1 655 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 958.00 | -280 101.00 | | -311 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 345.00 | 209 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | 202 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 493.00 | 18 023.00 | 10 345.00 | 170 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 031.00 | 18 023.00 | 10 345.00 | 163 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
UX Autres créances clients | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VP Divers | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 509.00 | 297 509.00 | | 297 509.00 |