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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AN Terrains | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 851.00 | 25 348.00 | 503.00 | 25 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 661.00 | 133 078.00 | 18 583.00 | 151 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 425.00 | 173 339.00 | 19 086.00 | 192 425.00 |
BT Marchandises | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 554.00 | 6 658.00 | 171 896.00 | 178 554.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 142.00 | 6 658.00 | 486 483.00 | 493 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 567.00 | 179 997.00 | 505 570.00 | 685 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 611.00 | 140 171.00 | | 127 611.00 |
DH Report à nouveau | | 299 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | -311 958.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 137 610.00 | 136 411.00 | | 137 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 3 281.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 377.00 | 176 893.00 | | 199 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 016.00 | 71 329.00 | | 86 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 46 006.00 | | 77 871.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 960.00 | 297 509.00 | | 367 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 570.00 | 433 921.00 | | 505 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 367.00 | 1 265.00 | | 12 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 272.00 | 9 859.00 | | 33 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -8 594.00 | | -20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -249.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 600.00 | 1 343 365.00 | | 2 499 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 401.00 | 1 655 323.00 | | 2 498 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | -311 958.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 829.00 | | | 209 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 192 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 188 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 171.00 | 12 571.00 | 17 404.00 | 178 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | 4 000.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 710.00 | 12 571.00 | 13 404.00 | 170 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 960.00 | 367 960.00 | | 367 960.00 |