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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AN Terrains | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 36 548.00 | 1 303.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 410.00 | 115 032.00 | 48 377.00 | 163 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 174.00 | 170 493.00 | 49 681.00 | 220 174.00 |
BT Marchandises | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 779.00 | 9 883.00 | 216 896.00 | 226 779.00 |
BZ Autres créances | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 635.00 | 9 883.00 | 647 752.00 | 657 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 808.00 | 180 376.00 | 697 433.00 | 877 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
DH Report à nouveau | 579 499.00 | 529 010.00 | | 579 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 101.00 | 50 489.00 | | -280 101.00 |
DL TOTAL (I) | 448 369.00 | 728 471.00 | | 448 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 3 530.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 378.00 | 133 486.00 | | 154 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 25 849.00 | | 24 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 84 161.00 | | 66 402.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 34 531.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 063.00 | 281 557.00 | | 249 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 433.00 | 1 010 027.00 | | 697 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 158 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 926.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 67.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 1 858.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 408.00 | 2 220 217.00 | | 2 253 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 509.00 | 2 169 728.00 | | 2 533 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 101.00 | 50 489.00 | | -280 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 883.00 | | | 192 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 603.00 | 18 889.00 | | 151 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 142.00 | 18 889.00 | | 144 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
UX Autres créances clients | 226 779.00 | | | 226 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VP Divers | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |