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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 395.00 | 57 840.00 | 14 554.00 | 72 395.00 |
AN Terrains | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 204.00 | 39 942.00 | 11 262.00 | 51 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 799.00 | | 406 799.00 | 406 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 575.00 | 97 782.00 | 581 793.00 | 679 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 922.00 | | 166 922.00 | 166 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
BZ Autres créances | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 541.00 | | 687 541.00 | 687 541.00 |
CF Disponibilités | 524 664.00 | | 524 664.00 | 524 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 130.00 | | 2 176 130.00 | 2 176 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 705.00 | 97 782.00 | 2 757 923.00 | 2 855 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 1 530.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 233.00 | 917 291.00 | | 1 144 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 410.00 | 228 115.00 | | 105 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 440.00 | 182.00 | | 92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 814.00 | 1 381 146.00 | | 1 578 814.00 |
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DO TOTAL (II) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 4 183.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 007.00 | 147 638.00 | | 359 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 134.00 | 113 036.00 | | 131 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 835.00 | | |
EA Autres dettes | 151 029.00 | 6 663.00 | | 151 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 709.00 | 274 355.00 | | 1 164 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 923.00 | 1 669 902.00 | | 2 757 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 050.00 | 1 933 857.00 | 2 273 907.00 | 340 050.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | 6 992.00 | 7 302.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 360.00 | 1 940 849.00 | 2 281 209.00 | 340 360.00 |
FM Production stockée | | | -55 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 849.00 | 49 323.00 | | 9 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 790.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | 50 113.00 | | 12 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 168.00 | 29 772.00 | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 594.00 | -34 564.00 | | -79 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 713.00 | 2 458 875.00 | | 2 257 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 302.00 | 2 230 760.00 | | 2 152 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 410.00 | 228 115.00 | | 105 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 165.00 | | 550 709.00 | 136 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 679 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 607 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 795.00 | | 600.00 | 71 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 370.00 | | 550 109.00 | 64 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 907.00 | 12 875.00 | | 84 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 978.00 | 5 862.00 | | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 7 013.00 | | 32 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 007.00 | 359 007.00 | | 359 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
UX Autres créances clients | 268 467.00 | | | 268 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 284.00 | 44 104.00 | 301 416.00 | 518 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 048.00 | | | 525 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 458.00 | 550 458.00 | 40 000.00 | 590 458.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 709.00 | 690 529.00 | 301 416.00 | 1 164 709.00 |